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[快訊]恒生國企LOF公布年報(bào)

2023-01-19 22:02:43 來源：中財(cái)網(wǎng)


【資料圖】

CFi.CN訊：恒生國企LOF （基金代碼：161831）公布 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF)2022年第4季度報(bào)告。

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-8,362,633.60
2.本期利潤25,952,752.28
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0685
4.期末基金資產(chǎn)凈值222,325,420.71
5.期末基金份額凈值0.6076

標(biāo)簽： 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值

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